EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) (LCF-ROTHSCHILDFUND - EDRAM - EDRFUND - EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT - EDR)

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2023-12-31 · Comptes annuels et rapports

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, par le compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 11/01/2024, sur la base de la valeur liquidative datée du 10/01/2024, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 11/12/2023 à 15h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 22/12/2023 à 11h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, au compartiment absorbant EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, le compartiment absorbant EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Millésima 2024. Pour chaque part détenue dans le fonds absorbé, les porteurs participants à la fusion obtiendront un nombre d'actions de la catégorie correspondante calculé selon la parité d'échange suivante = Valeur liquidative de la part du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 (fonds absorbé) / Valeur liquidative de l'action du compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT (compartiment absorbant). L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des SICAV participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des compartiments au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 03/01/2024 avant 11h00. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 31/10/2023. Le Fonds Commun de Placement Millésima 2024 se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : -Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours avant la date prévue pour l'opération. -Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 07.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, par le compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 11/01/2024, sur la base de la valeur liquidative datée du 10/01/2024, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 11/12/2023 à 15h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 22/12/2023 à 11h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, au compartiment absorbant EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Millésima 2024, le compartiment absorbant EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Millésima 2024. Pour chaque part détenue dans le fonds absorbé, les porteurs participants à la fusion obtiendront un nombre d'actions de la catégorie correspondante calculé selon la parité d'échange suivante = Valeur liquidative de la part du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 (fonds absorbé) / Valeur liquidative de l'action du compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT (compartiment absorbant). L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des SICAV participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des compartiments au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 03/01/2024 avant 11h00. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 31/10/2023. Le Fonds Commun de Placement Millésima 2024 se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : -Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours avant la date prévue pour l'opération. -Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 07.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Millésima 2024 : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, par le compartiment EDR SICAV - GLOVAL ALLOCATION, créé à cet effet, de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 25/01/2024, sur la base de la valeur liquidative datée du 24/01/2024, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/12/2023 à 10h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 05/01/2024 à 10h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, au compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION, créé à cet effet. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, le compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible. La parité d'échange sera d'un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV - Global Allocation (compartiment absorbant) contre une part du FCP Edmond de Rothschild Monde Flexible (FCP absorbé). Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L'ensemble des catégories d'actions du compartiment absorbant bénéficieront de l'historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des OPC participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des OPC au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 17/01/2024 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 31/10/2023. Le Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : - Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours suivant la publication du présent avis. - Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. . Date du projet commun de fusion : 13.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, par le compartiment EDR SICAV - GLOVAL ALLOCATION, créé à cet effet, de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 25/01/2024, sur la base de la valeur liquidative datée du 24/01/2024, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 18/12/2023 à 10h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 05/01/2024 à 10h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, au compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION, créé à cet effet. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible, le compartiment absorbant EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible. La parité d'échange sera d'un contre un, soit une action de catégorie équivalente du compartiment EdR SICAV - Global Allocation (compartiment absorbant) contre une part du FCP Edmond de Rothschild Monde Flexible (FCP absorbé). Aucune soulte et aucun rompu ne seront donc versés dans le cadre de cette opération. L'ensemble des catégories d'actions du compartiment absorbant bénéficieront de l'historique des valeurs liquidatives des catégories de parts correspondantes du FCP absorbé. L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des OPC participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des OPC au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 17/01/2024 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 31/10/2023. Le Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : - Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours suivant la publication du présent avis. - Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. . Date du projet commun de fusion : 13.11.2023. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Edmond de Rothschild SICAV, pour le compartiment EDR SICAV - GLOBAL ALLOCATION : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Monde Flexible : 14.11.2023 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

2022-12-31 · Comptes annuels et rapports

2021-12-31 · Comptes annuels et rapports

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2020-12-31 · Comptes annuels et rapports

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Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : EDR SICAV - GREEN NEW DEAL, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France) agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de fusion par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, par le compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL de la SICAV Edmond de Rothshild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 24/02/2021, sur la base de la valeur liquidative datée du 23/02/2021, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 20/01/2021 à 10h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 15/02/2021 à 10h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, au compartiment absorbant EDR SICAV - GREEN NEW DEAL. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, le compartiment absorbant EDR SICAV - - GREEN NEW DEAL émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution. Pour chaque part détenue dans le fonds absorbé, les porteurs participants à la fusion obtiendront un nombre d'actions de la catégorie correspondante calculé selon la parité d'échange suivante = Valeur liquidative de la part du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution (fonds absorbé) / Valeur liquidative de l'action du compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL (compartiment absorbant). L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des SICAV participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des compartiments au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 18/02/2021 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 18/12/2020. Le Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : - Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours avant la date prévue pour l'opération. - Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. . Date du projet commun de fusion : 08.01.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société EDR SICAV - GREEN NEW DEAL, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV : 18.01.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France) agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution : 18.01.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : EDR SICAV - GREEN NEW DEAL, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Edmond de Rothschild Asset Management (France) agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : l’actif, et le cas échéant le passif, du compartiment absorbé seront évalués à la date d’effet de la fusion. Rapport d'échange des droits sociaux : Il a été établi un projet de fusion par voie d'absorption du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, par le compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL de la SICAV Edmond de Rothshild SICAV. L'opération de fusion interviendra le 24/02/2021, sur la base de la valeur liquidative datée du 23/02/2021, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV qui aura lieu sur première convocation le 20/01/2021 à 10h00, à son siège social. En cas d'insuffisance de quorum, une seconde convocation est prévue le 15/02/2021 à 10h00. L'objet de la fusion est de transférer tout l'actif et, le cas échéant, tout le passif du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, au compartiment absorbant EDR SICAV - GREEN NEW DEAL. En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution, le compartiment absorbant EDR SICAV - - GREEN NEW DEAL émettra des actions au profit des porteurs du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution. Pour chaque part détenue dans le fonds absorbé, les porteurs participants à la fusion obtiendront un nombre d'actions de la catégorie correspondante calculé selon la parité d'échange suivante = Valeur liquidative de la part du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution (fonds absorbé) / Valeur liquidative de l'action du compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL (compartiment absorbant). L'opération de fusion sera effectuée aux vues des rapports établis par les Commissaires aux Comptes des SICAV participant à l'opération, sur la base de la valeur liquidative des compartiments au jour de la réalisation de la fusion. Les valeurs liquidatives ainsi que la parité d'échange seront certifiées par les Commissaires aux Comptes. Afin de faciliter la réalisation de la fusion, les dernières opérations de souscriptions/rachats sur le Fonds Commun de Placement absorbé seront acceptées jusqu'au 18/02/2021 avant 12h30. L'opération de fusion par voie d'absorption a été agréée par l'Autorité des Marché Financiers le 18/12/2020. Le Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution se trouvera dissous à la date de fusion. Modalités d'exercice des droits des créanciers et des actionnaires ou associés minoritaires : - Les créanciers du Fonds, dont la créance serait antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de 30 jours avant la date prévue pour l'opération. - Les actionnaires du compartiment EDR SICAV - GREEN NEW DEAL qui ne souhaitent pas bénéficier de cette opération pourront obtenir sans frais le rachat de leurs actions conformément au prospectus. Prime de fusion: néant. . Date du projet commun de fusion : 08.01.2021. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société EDR SICAV - GREEN NEW DEAL, compartiment de la SICAV Edmond de Rothschild SICAV : 18.01.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Edmond de Rothschild Asset Management (France) agissant pour le compte des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Edmond de Rothschild Energy Evolution : 18.01.2021 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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2019-12-31 · Comptes annuels et rapports

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Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : CA-EDRAM OPPORTUNITES » (Fonds commun de placement )représentée par Edmond de Rothschild Asset Management (France) Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Fg Saint-Honore 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : EdR SICAV-Global Opportunities » un compartiment de : Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : . Rapport d'échange des droits sociaux : Actif : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets suivant les règles applicables aux FCP. Passif : Il sera procédé à l'estimation des passifs suivant les règles applicables aux FCP. Rapport d'échange des droits sociaux : Le nombre d'actions et millièmes d'action de la Société bénéficiaire en rémunération des apports du FCP Scindé sera déterminé par le rapport suivant : Valeur liquidative de la part C du FCP CA EDRAM OPPORTUNITES / Valeur liquidative d'une action A EUR de EdR SICAV-Global Opportunities. Montant prévu de la prime de scission : Néant . Date du projet commun de scission : 29.07.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société CA-EDRAM OPPORTUNITES » (Fonds commun de placement )représentée par Edmond de Rothschild Asset Management (France) : 08.08.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société EdR SICAV-Global Opportunities » un compartiment de : Edmond de Rothschild SICAV : 08.08.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : CA-EDRAM OPPORTUNITES » (Fonds commun de placement )représentée par Edmond de Rothschild Asset Management (France) Forme : Société anonyme Adresse du siège : 47 rue du Fg Saint-Honore 75008 Paris Capital : 11033769.00 EUR Numéro unique d'identification : 332652536 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : EdR SICAV-Global Opportunities » un compartiment de : Edmond de Rothschild SICAV Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Capital : 2251555571.65 EUR Numéro unique d'identification : 850407297 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : . Rapport d'échange des droits sociaux : Actif : Il sera procédé à l'estimation des actifs nets suivant les règles applicables aux FCP. Passif : Il sera procédé à l'estimation des passifs suivant les règles applicables aux FCP. Rapport d'échange des droits sociaux : Le nombre d'actions et millièmes d'action de la Société bénéficiaire en rémunération des apports du FCP Scindé sera déterminé par le rapport suivant : Valeur liquidative de la part C du FCP CA EDRAM OPPORTUNITES / Valeur liquidative d'une action A EUR de EdR SICAV-Global Opportunities. Montant prévu de la prime de scission : Néant . Date du projet commun de scission : 29.07.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société CA-EDRAM OPPORTUNITES » (Fonds commun de placement )représentée par Edmond de Rothschild Asset Management (France) : 08.08.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société EdR SICAV-Global Opportunities » un compartiment de : Edmond de Rothschild SICAV : 08.08.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

2018-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration

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2017-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

2016-12-31 · Comptes annuels et rapports

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2015-12-31 · Comptes annuels et rapports

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2014-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

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2013-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur le nom commercial, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité

modification survenue sur la dénomination et l'administration

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur le capital (augmentation)

2012-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur le capital (augmentation), la forme juridique, l'administration, Société ayant participé à l'opération de fusion : EDRIM Solutions Société anonyme 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 433 037 900 RCS Parisle représentant permanent et

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2011-12-31 · Comptes annuels et rapports

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