OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

modification survenue sur le représentant permanent

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur le représentant permanent

2023-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur le représentant permanent

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modification survenue sur l'administration

2022-12-31 · Comptes annuels et rapports

2022-12-30 · Comptes annuels et rapports

2022-12-30 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur l'administration

Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : ABEILLE ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 14 rue Roquépine 75008 Paris Capital : 18608050.00 EUR Numéro unique d'identification : 335133229 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : OFI ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 42000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 384940342 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : actif de 102992120.00 EUR - passif de 73008606.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : En rémunération de la Scission, OFI ASSET MANAGEMENT émettra au profit d'OFI Holding, un nombre total de 998.583 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 30 euros chacune, entièrement libérées, dans le cadre d'une augmentation de capital d'OFI ASSET MANAGEMENT. Les Actions nouvelles OFI ASSET MANAGEMENT seront émises par OFI ASSET MANAGEMENT dans le cadre d'une augmentation de capital d'un montant de 29 957 490 euros qui portera le capital social d'OFI ASSET MANAGEMENT à 71 957 490 euros Montant de la prime de fusion / scission : 26024.00 EUR. Date du projet commun de scission : 30.09.2022. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société ABEILLE ASSET MANAGEMENT : 03.10.2022 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société OFI ASSET MANAGEMENT : 03.10.2022 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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2021-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

2020-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT (R.C.S. 878 216 001) Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 42000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 384940342 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : OFI VALUE EUROPE Fonds commun de placement Société de gestion :OFI ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 42000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 384940342 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non connu à ce jour la fusion ayant lieu sur les valeurs liquidatives du 20 Novembre 2020. Rapport d'échange des droits sociaux : + prime de fusion : selon la simulation faîte : Pour les parts I Valeur liquidative de la part I du FCP VALUE EUROPE (559,65 euros) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 5,2792 Valeur liquidative de l'action R du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY (106,10 euros) Chaque porteur aurait donc reçu pour une part I du fonds absorbé OFI VALUE EUROPE : 5 actions R et 0,2792 dix-millièmes d'actions R du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY étant entendu que les actions R sont décimalisées en dix-millièmes d'actions. Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts I du fonds absorbé OFI VALUE EUROPE recevront un nombre entier d'actions R du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY augmenté d'un ou plusieurs centièmes d'actions R et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 17 juillet 2020, cette soulte aurait été de 0.0003 euro par part. Pour les parts A Valeur liquidative de la part A du FCP VALUE EUROPE (63,9300 euros) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = 0,6031 Valeur liquidative de l'action R du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY (106,10 euros) Chaque porteur aurait donc reçu pour une part A du fonds absorbé OFI VALUE EUROPE : 0 action R et 0,6031 dix-millièmes d'actions R du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY étant entendu que les actions R sont décimalisées en dix-millièmes d'actions. Si la parité d'échange donne lieu à des rompus, les porteurs de parts A du fonds absorbé OFI VALUE EUROPE recevront à 0,6031 fractions d'actions R du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY et, le cas échéant d'une soulte en espèces. A titre d'exemple, selon la simulation faite au 17 juillet 2020, cette soulte aurait été de 0.0165 euro par part. Les porteurs ont néanmoins la possibilité de faire absorber leurs parts par les actuelles actions Maîtres C et D du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY, ils devront néanmoins le signaler à la Société de Gestion par mail à l'adresse suivante : contact@ofi-am.fr au plus tard le 16 octobre 2020. Dès la réalisation de la fusion par voie d'absorption, le FCP absorbé se trouvera dissout de plein droit. SOCIETE GENERALE, ayant son siège social 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS Dépositaire des actifs des deux OPC sera chargé d'effectuer les opérations d'échange sans frais pour les porteurs de parts. Le Cabinet GRANT THORTON, commissaire aux comptes du FCP absorbé OFI VALUE EUROPE et le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes du Compartiment absorbant OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY certifieront les comptes et la parité d'échange à la date de la réalisation de la fusion. Les créanciers du FCP absorbé, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion, au plus tard, dans un délai de 15 jours avant la date de réalisation effective de l'opération de fusion par voie d'absorption. Les créanciers du FCP absorbant, dont la créance serait antérieure à la publication du présent avis, pourront former opposition à la fusion dans un délai de 15 jours à compter de la parution du présent avis. Les porteurs peuvent sortir à tout moment, à compter de la date de publication au JAL du projet de fusion pour demander le rachat sans frais de leurs titres. Les porteurs de parts du FCP absorbé seront informés par courrier ou via Euroclear des modalités détaillées de l'opération. Afin de faciliter la réalisation de cette opération, les demandes de souscription/rachat seront suspendues sur le FCP absorbé OFI VALUE EUROPE le 16 Novembre 2020 à partir de 10H01 jusqu'au jour de la fusion. . Date du projet commun de fusion : 10.09.2020. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT (R.C.S. 878 216 001) Société de gestion par Délégation : OFI ASSET MANAGEMENT : 16.09.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société OFI VALUE EUROPE Fonds commun de placement Société de gestion :OFI ASSET MANAGEMENT : 16.09.2020 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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2019-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration

Adresse de l'ancien propriétaire : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Date de l'acte : 19/11/2019 Enregistré le 13/01/2020 au service départemental de l'enregistrement Paris St Lazare. Dossier 2020 00001625 référence 7564P61 2020 A 00328 Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du code de commerce.

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2018-12-31 · Comptes annuels et rapports

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création Société de gestion par Délégation :OFI ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 42000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 384940342 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Numéro unique d'identification : 337891725 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant. Rapport d'échange des droits sociaux : néant - Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 25.06.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création Société de gestion par Délégation :OFI ASSET MANAGEMENT : 28.06.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE : 28.06.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création Société de gestion par Délégation :OFI ASSET MANAGEMENT Forme : Société anonyme Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 42000000.00 EUR Numéro unique d'identification : 384940342 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 20-22 rue Vernier 75017 Paris Capital : 30489803.45 EUR Numéro unique d'identification : 330729625 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : néant . Rapport d'échange des droits sociaux : néant - Prime de fusion: néant. Date du projet commun de fusion : 25.06.2019. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Compartiment de la SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT en cours de création Société de gestion par Délégation :OFI ASSET MANAGEMENT : 28.06.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND : 28.06.2019 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

modification survenue sur l'administration

2017-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur l'administration

modification survenue sur l'administration

2016-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

2015-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur l'administration et le représentant permanent

modification survenue sur le capital (augmentation)

2014-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

modification survenue sur l'administration

Pour la société bénéficiaire de la scission : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : SWEN CAPITAL PARTNERS la forme : SA l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : 20-22, rue Vernier 75017 PARIS le montant du capital : 50 000 euros le numéro unique d'identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : 803 812 593 L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue : actif : 609 073,66 euros passif : 9 565 428,40euros actif net : 8 956 354,74 euros Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante :l'apport de la société OFI ASSET MANAGEMENT sera rémunéré par l'attribution à cette Société de 895 635 actions de 10 euros de nominal chacune, entièrement libérées, à créer par la société SWEN CAPITAL PARTNERS qui augmentera son capital d'une somme de 8 956 350 euros. OFI ASSET MANAGEMENT abandonnera une soulte de 4,74euros. La date du projet commun de fusion ou de scission : 28 novembre 2014. Les date et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante: au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS pour la société apporteuse et la société bénéficiaire le 03/12/2014

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2013-12-31 · Comptes annuels et rapports

modification survenue sur le capital (augmentation) et Société ayant participé à la fusion : MACIF GESTION Société anonyme 20-22 rue Vernier 75017 Paris 382 149 912 RCS Paris

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Pour la société absorbée : OFI MANDATSSAAu capital de 1.799.960 eurosSiège social : 20/22 rue Vernier 75017 PARISRCS PARIS 484 943 824L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue :actif : 8 159 198 eurospassif : 3 334 071 eurosmontant de l'actif net apporté : 4 825 127 eurosLe rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante :Le rapport d'échange des droits sociaux est de 17.701 actions de la société OFI ASSET MANAGEMENT pour 14.400 actions de la société OFI MANDATS, étant précisé qu' OFI MANDATS déclare renoncer au paiement de la fraction formant rompu d'un montant total de 114,33 euros.Augmentation de capital de la société absorbante :En rémunération des apports effectués par la société absorbée, il sera créé à titre d'augmentation de capital de la société absorbante, 146.028 actions de 3 euros de nominal chacune, entièrement libérées au profit des actionnaires de la société absorbée autres que la société absorbante, soit une augmentation de capital d'un montant total de 438.084 euros.Le montant prévu du boni de fusion : 941.834 eurosLa date du projet commun de fusion : 9 avril 2014Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : Tribunal de Commerce de Paris le 9 avril 2014

Pour la société absorbée : MACIF GESTIONSAAu capital de 2.600.000 eurosSiège social : 20/22 rue Vernier 75017 PARISRCS PARIS 382 149 912L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue :actif : 18 052 460 eurospassif : 6 154 439 eurosmontant de l'actif net apporté : 11 898 021 eurosLe rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante :Le rapport d'échange des droits sociaux est de 3 545 actions de la société OFI ASSET MANAGEMENT pour 303 actions de la société MACIF GESTION, étant précisé que MACIF GESTION déclare renoncer au paiement de la fraction formant rompu d'un montant total de 202,48 euros.Augmentation de capital de la société absorbante :En rémunération des apports effectués par la société absorbée, il sera créé à titre d'augmentation de capital de la société absorbante, 159.115 actions de 3 euros de nominal chacune, entièrement libérées au profit des actionnaires de la société absorbée autres que la société absorbante, soit une augmentation de capital d'un montant total de 477.345 euros.Le montant prévu du boni de fusion : 5.966.011 eurosLa date du projet commun de fusion : 9 avril 2014Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : au Tribunal de Commerce de Paris le 9 avril 2014

modification survenue sur l'adresse du siège